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      現金流量表 - 什么是現金流量表,現金流量表是什么意思?現金流量表的含義

      什么是現金流量表,現金流量表是什么意思?現金流量表的含義

      什么是現金流量表,現金流量表是什么意思?下面介紹下現金流量表的含義:

      現金流量表,是指反映企業在一定會計期間現金和現金等價物流入和流出的報表,F金,是指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款,F金等價物,是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

      現金流量表是財務報表的三個基本報告之一,所表達的是在一固定期間(通常是每季或每年)內,一家企業或機構的現金 (包含銀行存款) 增滅變動的情況,F金流量表的出現,主要是想反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響,并根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類,F金流量表可用于分析一家企業或機構在短期內有沒有足夠現金去應付開銷。

      現金流量表是一份顯示于指定時期(一般為一個月,一季。主要是一年的年報)的現金流入和流出的財務報告。這份報告顯示資產負債表(Balance Sheet)及損益表(Income Statement/Profit and Loss Account)如何影響現金和等同現金,以及根據公司的經營,投資和融資角度作出分析。作為一個分析的工具,現金流量表的主要作用是決定公司短期生存能力,特別是繳付帳單的能力。

      過去的企業經營都強調資產負債表與損益表兩大表, 隨著企業經營的擴展與復雜化, 對財務資訊的需求日見增長, 更因許多企業經營的中斷肇因于資金的周轉問題, 漸漸地, 報道企業資金動向的現金流量表也獲得許多企業經營者的重視, 將之列為必備的財務報表。

      現金流量表的主要作用有:

      (1)現金流量表可以提供公司的現金流量信息,從而對公司整體財務狀況作出客觀評價。

      (2)現金流量表能夠說明公司一定期間內現金流入和流出的原因,能全面說明公司的償債能力和支付能力。

      (3)通過現金流量表能夠分析公司未來獲取現金的能力,并可預測公司未來財務狀況的發展情況。

      (4)現金流量表能夠提供不涉及現金的投資和籌資活動的信息。

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      流量表財務軟件下載

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