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    1. 財務軟件免費下載
      現金流量表 - 現金流量表主表及補充資料表格下載(doc格式)

      現金流量表主表及補充資料表格下載(doc格式)

      現 金 流 量 表


                                              
                                               會企03表
      編制單位:                 年度                 單位:元

      項          目


      行次


      金  額


      一、經營活動產生的現金流量:


        銷售商品、提供勞務收到的現金

      1



        收到的稅費返還

      3



        收到的其他與經營活動有關的現金

      8



      現金流入小計


      9



        購買商品、接受勞務支付的現金

      10



        支付給職工以及為職工支付的現金

      12



        支付的各項稅費

      13



        支付的其他與經營活動有關的現金

      18



      現金流出小計


      20



        經營活動產生的現金流量凈額

      21



      二、投資活動產生的現金流量:


        收回投資所收到的現金

      22



        取得投資收益所收到的現金

      23



        處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

      25



        收到的其他與投資活動有關的現金

      28



      現金流入小計


      29



        購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

      30



        投資所支付的現金

      31



        支付的其他與投資活動有關的現金

      35



      現金流出小計


      36



        投資活動產生的現金流量凈額

      37



      三、籌資活動產生的現金流量:


        吸收投資所收到的現金

      38



        借款所收到的現金

      40



        收到的其他與籌資活動有關的現金

      43



      現金流入小計


      44



        償還債務所支付的現金

      45



        分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

      46



        支付的其他與籌資活動有關的現金

      52



      現金流出小計


      53



        籌資活動產生的現金流量凈額

      54



      四、匯率變動對現金的影響

      55



      五、現金及現金等價物凈增加額

      56




      企業負責人:         主管會計:      制表:      報出日期:  年 月  日

      現 金 流 量 表


                                              
                                            會企03表(續)
      編制單位:                 年度                 單位:元

      補  充  資  料


      行次


      金  額


      1、將凈利潤調節為經營活動現金流量:


        凈利潤

      57




      加:計提的資產減值準備

      58



          固定資產折舊

      59



          無形資產攤銷

      60




      長期待攤費用攤銷

      61




      待攤費用減少(減:增加)

      64




      預提費用增加(減:減少)

      65




      處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)

      66




      固定資產報廢損失

      67




      財務費用

      68





      投資損失(減:收益)

      69




      遞延稅款貸項(減:借項)

      70




      存貨的減少(減:增加)

      71




      經營性應收項目的減少(減:增加)

      72




      經營性應付項目的增加(減:減少)

      73




      其他

      74




      經營活動產生的現金流量凈額

      75



      2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:



      債務轉為資本

      76




      一年內到期的可轉換公司債券

      77




      融資租入固定資產

      78



      3、現金及現金等價物凈增加情況:



      現金的期末余額

      79




      減:現金的期初余額

      80




      加:現金等價物的期末余額

      81




      減:現金等價物的期初余額

      82




      現金及現金等價物凈增加額

      83




      企負責人:         主管會計:      制表:      報出日期:  年 月  日

       

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